تلاش تحلیلگران برای شکست بازار هرگز پایان نمی یابد. ما شاهد ایجاد روش هایی برای ارزش گذاری شرکت ها بوده ایم و هر روز روش های جدیدی در حال ظهور است. این باعث می شود مردم اغلب روشهای سنتی را که جزئیات مهمی در مورد قدرت یک شرکت ارائه می دهند ، فراموش کنند. سهم بازار یکی از آنهاست. محاسبه سهم بازار به شما در تعیین قدرت یک شرکت کمک می کند. اگر این روش به درستی اجرا شود ، می تواند چشم اندازهای شرکت را در آینده نشان دهد.
گام
قسمت 1 از 3: محاسبه سهم بازار
مرحله 1. دوره ای را که می خواهید برای هر شرکتی که مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد بررسی کنید
فروش را در یک دوره معین بررسی کنید تا مطمئن شوید مقایسه ای که باید انجام شود معتبر است. می توانید فروش را برای یک چهارم ، یک سال یا چند سال بررسی کنید.
مرحله 2. کل درآمد یا کل فروش را محاسبه کنید
همه شرکتهای سهامی عام باید گزارشهای مالی سه ماهه یا سالانه صادر کنند. این گزارشات شامل کلیه آمار فروش شرکت خواهد بود و همچنین ممکن است شامل شرح فروش برخی محصولات یا خدمات در پاورقی های صورتهای مالی باشد.
اگر شرکتی که مورد بررسی قرار می گیرد طیف گسترده ای از محصولات و خدمات را می فروشد ، از کل فروش همه محصولات و خدمات برای بررسی استفاده نکنید. اطلاعات مربوط به فروش برخی محصولات یا خدمات را در صورتهای مالی جستجو کنید
مرحله 3. کل فروش بازار را بیابید
این رقم نشان دهنده فروش (یا درآمد) کل شرکت به یک بازار خاص است.
- مجموع ارقام فروش بازار را می توان از طریق گزارش های عمومی از انجمن تجارت مربوطه یافت. چندین شرکت خدمات اطلاعاتی تخصصی در زمینه فروش در بخش های بازار ملی و بین المللی ارائه می دهند.
- همچنین می توانید فروش بزرگترین شرکت هایی که محصولات یا خدمات را به فروش می رسانند یا ارائه می دهند را به بازار اضافه کنید. اگر تعدادی از بنگاهها آنقدر بر بازار تسلط داشته باشند که آمار فروش برای شرکتهای کوچکتر ناچیز باشد ، آمار فروش همه این شرکتهای بزرگ ممکن است نشان دهنده کل فروش صنعت باشد.
مرحله 4. مجموع درآمد شرکت را بر کل فروش صنعت در بازار تقسیم کنید
نتیجه این تقسیم سهم بازار شرکت است. بنابراین ، اگر شرکتی فروش محصول خاصی معادل 100000000 دلار داشته باشد و همه شرکت های صنعت 150،000،000 دلار فروش داشته باشند ، سهم بازار شرکت 10،000،000 دلار/150/000/000 ریال یعنی 15/1 است.
برخی از افراد سهم بازار را بر حسب درصد نشان می دهند ، در حالی که برخی دیگر از اعداد کسری معمولی استفاده می کنند (برخی افراد حتی عدد را به کوچکترین کسر ساده نمی کنند). شکل ارائه مهم نیست ، به شرطی که معنی عدد را درک کرده باشید
قسمت 2 از 3: درک نقش سهم بازار
مرحله 1. استراتژی بازار شرکت را درک کنید
همه شرکت ها محصولات و خدمات منحصر به فردی ایجاد می کنند و آنها را در سطوح مختلف قیمت به بازار ارائه می دهند. هدف این است که مشتریان خاصی را جذب کنیم تا شرکت بتواند سود خود را به حداکثر برساند. سهم بزرگ بازار (چه با واحدهای فروخته شده یا کل درآمد اندازه گیری می شود) همیشه به این معنی نیست که می تواند سود بالایی را ایجاد کند. به عنوان مثال ، در سال 2011 سهم بازار جنرال موتورز 19 ، 4 بود ، شش برابر بیشتر از سهم بازار BMW (2 ، 82). در همان دوره GM 9.2 میلیارد دلار سود اعلام کرد ، در حالی که BMW سود 4.9 میلیارد یورو (5.3 میلیارد دلار) را گزارش کرد. بی ام و چه با واحدهای فروخته شده یا کل درآمد اندازه گیری شود ، سودآوری بالاتری نسبت به GM نشان می دهد. سود هر واحد علاوه بر سهم بازار ، یکی از اهداف اصلی همه شرکت ها است.
مرحله 2. پارامترهای بازار را تعریف کنید
شرکتهایی که قصد دارند سهم بازار را افزایش دهند ممکن است استراتژی ثابتی را اتخاذ کنند. بیایید دوباره از مثال صنعت خودرو استفاده کنیم ، BMW می داند که همه خریداران خودرو مشتریان بالقوه نیستند. بی ام و یک خودروساز لوکس است و کمتر از 10 درصد خریداران خودروها خودروهای لوکس می خرند. فروش خودروهای لوکس تنها بخشی از کل 12 میلیون خودروی فروخته شده در آمریکا است. بی ام و 247،907 خودرو در سال 2011 فروخت ، بیشتر از هر سازنده خودروهای لوکس از جمله کادیلاک و بیوک جنرال موتورز.
بخش بازاری را که می خواهید تحقیق کنید به وضوح مشخص کنید. می توانید به طور کلی تحقیق کنید ، روی کل فروش تمرکز کنید یا به محصولات و خدمات خاصی محدود شوید. هنگام بررسی فروش هر شرکت ، باید مرزهای تحقیق را تعیین کنید تا مقایسه ها واقعاً منحصر به فرد باشند
مرحله 3. تغییرات سهم بازار را هر سال مشخص کنید
شما می توانید عملکرد یک شرکت را سال به سال مقایسه کنید. همچنین می توانید عملکرد همه شرکت های یک صنعت و دوره مشابه را مقایسه کنید. تغییرات در سهم بازار می تواند به این معنی باشد که استراتژی شرکت م effectiveثر است (در صورت افزایش سهم بازار) ، معیوب است (اگر سهم بازار کاهش می یابد) یا به طور مثر اجرا نمی شود. به عنوان مثال ، تعدادی از خودروهای بی ام و فروخته شد و سهم بازار آنها از سال 2010 افزایش یافت. این نشان می دهد که استراتژی های بازاریابی و قیمت گذاری آنها نسبت به رقبایی مانند لکسوس ، مرسدس و آکورا موثرتر است.
قسمت 3 از 3: درک نقاط قوت و محدودیت سهم بازار
مرحله 1. اطلاعات مربوط به سهم بازار با مشاغل را پیدا کنید
سهم بازار نتیجه نهایی نیست که همه چیز را که باید بدانید بیان می کند. سهم بازار دقیقاً ابزار شروع تجزیه و تحلیل است. شما باید نقاط قوت و ضعف سهم بازار را به عنوان شاخص ارزش بدانید.
- سهم بازار یک ابزار عالی برای مقایسه دو یا چند شرکت است که در بازار در حال رقابت با یکدیگر هستند. سهم بازار می تواند میزان رقابت شرکت ها در یک صنعت را نشان دهد.
- در نتیجه ، سهم بازار می تواند نشان دهنده رشد یک شرکت باشد. اگر شرکتی برای چند سه ماه متوالی افزایش سهم بازار را تجربه کند ، کم و بیش می داند چگونه محصولی را که بازارش به آن علاقه دارد ایجاد و به بازار عرضه کند. این می تواند برای عکس آن صادق باشد.
مرحله 2. محدودیت های سهم بازار را به عنوان یک شاخص درک کنید
همانطور که قبلاً بحث شد ، سهم بازار یک ابزار محدود است که می تواند به توسعه درک اولیه از یک شرکت کمک کند. ارزش سهم بازار اگر به تنهایی بی معنا باشد.
- مجموع درآمد به عنوان تنها عامل تعیین کننده سهم بازار اطلاعات کمی در مورد سودآوری شرکت ارائه می دهد. اگر یک شرکت بیشتر سهم بازار را به خود اختصاص دهد اما نسبت به شرکت دیگر سود کمتری (درآمد منهای هزینه) به دست آورد ، سهم بازار نشان دهنده اهمیت کمتر موفقیت فعلی و آینده شرکت است.
- سهم بازار می تواند اطلاعات مربوط به بازار را بیشتر از شرکت ها ارائه دهد. برخی از بازارها به طور مداوم تحت تسلط یک یا گروه کوچکی از شرکت ها بوده اند و تغییرات کمی در چند سال گذشته انجام شده است. غلبه بر قدرت انحصاری توسط دیگر شرکت های موجود در بازار تقریبا غیرممکن است ، بنابراین تجزیه و تحلیل سهم بازار تنها این واقعیت را تأیید می کند. با این حال ، شرکت های کوچک هنوز می توانند به موفقیت دست یابند و سودآوری خوبی داشته باشند.
مرحله 3. فکر کنید که چگونه سهم بازار استراتژی سرمایه گذاری شما را شکل می دهد
سهم بازار می تواند نشان دهد که یک شرکت تا چه حد در بازار خود پیشرو یا عقب افتاده است. این اطلاعات قطعاً می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاری شما تأثیر بگذارد.
- شما نباید در شرکت هایی سرمایه گذاری کنید که در چند سال گذشته رشد سهم بازار را تجربه نکرده اند.
- شما می توانید شرکت هایی را که در چند سال گذشته رشد سهم بازار داشته اند ، رصد کنید. به احتمال زیاد ارزش این شرکت همچنان افزایش می یابد ، مگر اینکه مدیریت و سودآوری شرکت ضعیف باشد. با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت می توانید این را مشاهده کنید.
- شرکت هایی که با کاهش سهم بازار مواجه هستند ممکن است دچار مشکل شوند. سهم بازار تنها عامل تعیین کننده عملکرد شرکت نیست ، اما ممکن است بخواهید در صورت کاهش سود یا عدم ارائه محصولات یا خدمات جدید از این شرکت دوری کنید.
